LA MAISON POLENE
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CashManagementLead
“Cash Management Lead at LA MAISON POLENE. Skills: Cash management, Trésorerie, Cash forecasting, Cash pooling, Gestion du BFR, Flux multi-devises, Gestion du risque de change. Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie court et moyen terme. Suivi quotidien des positions de cash et des flux bancaires”
What You'll Achieve.
Optimisation et sécurisation de la fonction trésorerie; Optimisation de la liquidité du Groupe; Optimisation du besoin en fonds de roulement; Fiabilisation et automatisation des flux de trésorerie; Amélioration continue des process et reportings; Maitrise des risques financiers
Industry & Context.
Sens de l’analyse
What They're Looking For.
Must Have
Formation supérieure en finance (Bac+5), 5 ans d’expérience minimum idéalement dans un environnement en forte croissance et international, Maîtrise du TMS Kyriba, Maîtrise de l’ERP SAP, Expertise en cash forecasting, Expertise en cash pooling, Expertise en gestion du BFR, Bonne connaissance des mécanismes bancaires, Expérience des flux multi-devises, Expérience de la gestion du risque de change, Maîtrise de l’anglais professionnel indispensable
Nice to Have
Forte appétence pour l’optimisation des flux et la performance financière
What You'll Do.
Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie court et moyen terme
Suivi quotidien des positions de cash et des flux bancaires
Pilotage des encaissements / décaissements
Optimisation de la liquidité du Groupe
Optimisation du besoin en fonds de roulement
Suivi des délais de paiement clients / fournisseurs
Mise en place d’indicateurs de suivi cash et BFR
Structuration d’un cash pooling Groupe
optimisation et paramétrage du TMS Kyriba
Fiabilisation et automatisation des flux de trésorerie
Amélioration continue des process et reportings
Gestion des relations avec les partenaires bancaires
Gestion des flux multi-devises
Suivi des expositions de change
Mise en place de politiques de couverture si nécessaire
Mise en place de procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
Sécurisation des circuits de paiement et de validation
Contribution à la maitrise des risques financiers
How You'll Work.
Team & Collaboration
Collaborer avec les parties prenantes internes
Communication Scope
Aisance relationnelle pour gérer les relations bancaires et collaborer avec les parties prenantes internes; Maîtrise de l’anglais professionnel indispensable
Process & Methodology
Capacité à structurer des processus dans des environnements en construction ou en transformation
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