Assistant(e)TrésorierBack-Office-Stage

Valeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized as one of the largest global innovative companies. **Rejoignez les équipes de Valeo engagées pour réinventer la mobilité !** Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Le Groupe propose des systèmes et équipements innovants au service de la voiture du futur – un véhicule intuitif et connecté, autonome, économe en énergie, accessible à tous et respectueux de l’environnement. Notre Site basé à Paris 17ème est le siège de Valeo. Il regroupe 320 collaborateurs et accueille la direction générale des fonctions transverses du Groupe. Nous recrutons un(e) Stagiaire au sein du département Trésorerie. **Vos missions:** * Traitement des opérations effectuées par le Front Office (confirmation et matching auprès de nos banques partenaires) * Contrôle et génération des flux de paiements relatifs à l’activité d’In-House-Bank de la BIV * Saisie des prêts / emprunts intragroupes et suivi des mises en place (opérations et documentation) en rapport avec les financements internes * Support aux développement des relations bancaires (Ouvertures de comptes, Extensions de Cash Pool, Mise à jour des pouvoirs et coordonnées bancaires) * Reporting et analyse des frais bancaires de la BIV en vue d’assister le Trésorier sur la renégociation des conditions tarifaires * Etablissement de la variation mensuelle du cash de la BIV et suivi des flux exceptionnels réalisés en préparation du comité cash avec le CFO * Automatisation des processus de confirmation des opérations de marché * Participation aux projets d’optimisation des process, mise à jour des procédures internes * Interactions quotidiennes